Forex Derivate Produkte

Forex Derivatives Aktualisiert: 14. Juli 2016 um 8:48 Uhr Dank der unübertroffene Liquidität und Konkurrenz auf dem Forex-Markt, Handelswährungen ermöglicht es einem Händler, die Vorteile einer Reihe von anderen Instrumenten, die Währungen als Basiswert zu verwenden nutzen. Der aktive Handel in vielen dieser Derivate hat den Status der Währungen als eines der weltweit am aktivsten gehandelten Vermögenswerte weiter ausgebaut. Die meisten der ungewöhnlicheren Derivate, vor allem die exotischen Optionen und Zinsprodukte, handeln derzeit vorwiegend im Over-the-Counter - oder OTC-Devisenmarkt zwischen Großbanken und ihren Firmen - und institutionellen Kunden. Arten von Forex-Derivaten Einige der Finanzinstrumente, deren Werte aus den Forex-Raten abgeleitet sind, beinhalten die folgenden Derivate: Währungs-Futures-Währungsoptionen, sowohl Vanilla - als auch Exotics-Devisen Exchange Traded Funds oder ETFs Forex-Kontrakte für Differenz - oder CFDs Forward Währung Zinssatz Swaps Spot Trades Diese derivativen Instrumente können verwendet werden, um forex-bezogene Positionen auf eigene oder in Kombinationen zu nehmen. Häufig kann eine strategische Kombination, die ein oder mehrere der oben genannten derivativen Instrumente zusammen mit Spot-Forex-Positionen einsetzt, von Forex-Händlern genutzt werden, um Gewinne zu maximieren, Risiken zu minimieren und ihr Gesamtrisikoprofil allgemein anzupassen. Zwei der Devisen-Derivate, die oft an Börsen gehandelt werden und somit auch für viele einzelne Forex-Händler verfügbar sind, beinhalten Devisentermingeschäfte und Optionen. Sie werden in den folgenden Abschnitten näher erläutert. Währung Futures Trading Währung Futures verwendet werden, um die wichtigsten Weg, dass einzelne Währungshändler nahm Positionen vor Retail Forex Broker wurde weithin verfügbar. Sie handeln auf dem Boden des Austausches wie der Chicago International Monetary Market oder IMM. Jeder Währungs-Futures-Kontrakt handelt für einen standardisierten Termingeschäftstermin, der oft vierteljährlich fällig ist und so eine ähnliche Preisgestaltung zu einem fortlaufenden Vertrag hat, der zu denselben Wertedaten geliefert wird. Währungs-Futures können aktiv gehandelt werden, indem sie entweder gekauft oder verkauft werden über die Börse, die sie handeln. Ihre Werte stehen in direktem Zusammenhang mit den entsprechenden Preisen, die im größeren OTC-Spot liegen und den Devisenmarkt weiterleiten. Beobachten Währung Futures Handel auf dem Boden eines Austauschs kann eine verwirrende Bemühung sein. Das erste, was in den Sinn kommt, ist eine Packung wilder Tiere, die heulten und Gesten aneinander setzen. Dennoch ist das Chaos bestenfalls oberflächlich, denn fast alles, was in der Handelsgrube passiert, wird sorgfältig orchestriert, um sofortige Hinrichtungen und faire Preise für die örtlichen Händler und für die Bodenhändler zu bieten. Währungsoptionen Amerikanische Währungsoptionen handeln üblicherweise an Futures-Börsen wie dem Chicago IMM, wo sie Optionen auf Futures sind. Andere Währungsoptionen handeln an Börsen wie der Philadelphia Stock Exchange, wo sie ähnlich wie die Optionen sind, die im OTC Interbank-Markt gehandelt werden, die in erster Linie dazu neigen, europäische Stiloptionen zu sein. Vanilla Währung Option Variationen Der OTC Vanilla Währungsoption Markt hat einige kreative Lösungen für die Bedürfnisse von Spekulanten und Hecken. Einige der häufigsten Entscheidungen werden weiter unten beschrieben. Währungsvermerk - ein Währungsoptionsvertrag, der im OTC-Markt gehandelt wird und oft für längere Fälligkeitstermine von mehr als einem Jahr. Währung Kragen - Eine beliebte Option Kombination mit dem gleichzeitigen Kauf eines Anrufs und den Verkauf eines Putts, oder umgekehrt. Die Streikpreise sind in der Regel aus dem Geld und in einem ähnlichen Abstand von der Forward Rate, damit die Strategie keine Nettokosten haben. Manchmal auch eine Risikoumkehr genannt. Darüber hinaus hat sich der OTC-Devisenoptionsmarkt vor kurzem um eine breite Palette von exotischen Optionen erweitert, wie zB: Durchschnittliche Zinsoptionen - Lassen Sie ihre zugrunde liegende Rate durch einen Prozess bestimmt werden, der die durchschnittliche Beobachtung des beobachteten Wechselkurses in periodischen Intervallen beinhaltet. Durchschnittliche Streik-Option - Lassen Sie ihre Streikpreise durch einen Prozess bestimmt werden, der die durchschnittliche Beobachtung des beobachteten Wechselkurses in periodischen Intervallen beinhaltet. Binäre Optionen - Manchmal auch als digitale Optionen bezeichnet, bieten sie einen Inhaber mit einer festen Auszahlung, wenn ihr Ausübungspreis besser ist als der vorherrschende Markt am Verfall, für europäische Stil-Binärdateien oder zu irgendeinem Zeitpunkt während ihrer Lebenszeit für amerikanische Binärdateien. Knockout-Optionen - hört auf zu existieren, wenn ein vorgegebener Trigger-Level während ihrer Lebensdauer handelt. Knockin-Optionen - Startet zu existieren, wenn ein vorgegebener Trigger-Level während ihrer Lebensdauer handelt. Korboptionen - Ähnlich wie bei den Optionen des Vanille-Europas, mit der Ausnahme, dass ihr Ausübungspreis und ihre zugrunde liegende Rate unter Bezugnahme auf einen Währungskorb bestimmt werden, für den der gewichtete Wert der Optionen mehrere Komponentenzählerwährungen in seiner Basiswährung berechnet wird. Währung Zinsswap: Vereinbarung zum Austausch von periodischen Zahlungen im Zusammenhang mit Zinssätzen zwischen Währungen. Kann für schwimmende oder Floating für Floating auf verschiedenen Indizes basiert werden. Diese Gruppe umfasst jene Swaps, deren Nominalprämie nach einem festen, zinsunabhängigen Zeitplan abgeschrieben wird. Währungs-Swaption - eine OTC-Option, die dem Käufer das Recht gewährt, aber nicht die Verpflichtung, einen Zins-Swap zu tätigen. Ein solcher Swap beinhaltet eine Verpflichtung zwischen Kontrahenten, Zinszahlungsströme in verschiedenen Währungen für einen festgelegten Zeitrahmen auszutauschen und auch die Kapitalbeträge in verschiedenen Währungen zu einem festgelegten Wechselkurs am Fälligkeitstag umzutauschen. Forex-Kontrakte für Differenz - oder CFDs CFDs sind Devisentermingeschäfte, die am Fälligkeitstag abgewickelt werden. Dies bedeutet, dass nur der Nettowert des Vertrages und nicht die Hauptwährungsbeträge an die Gegenpartei geliefert werden, die den Gewinn bei Fälligkeit zeigt. CFDs können für Wertspunkte oder für Wert an einem anderen ausgewählten Geschäftstag in der Zukunft gehandelt werden. Währung Zinsswaps Diese Produkte beinhalten in der Regel eine Form von Zinsrisiken, zusätzlich zu Währungsrisiken. Risikobewertung: Der Handel mit Devisen am Marge trägt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Möglichkeit besteht darin, dass Sie mehr als Ihre ursprüngliche Einzahlung verlieren könnten. Der hohe Grad an Hebelwirkung kann sowohl gegen Sie als auch für Sie arbeiten. Was ist ein Derivat In den Bereichen Handel und Finanzen gilt ein Derivat als Instrument für die Investition über einen Vertrag. Sein Wert ist von einem anderen Vermögenswert, der typischerweise als zugrundeliegender Vermögenswert bezeichnet wird, oder auf der Grundlage des zugrunde liegenden Vermögens8221.8221 Mit anderen Worten, ein Derivatkontrakt ist eine Vereinbarung, die die Möglichkeit erlaubt, einen anderen Typ zu kaufen oder zu verkaufen Des Finanzinstruments oder des nichtfinanziellen Vermögenswertes. Gemeinsame Arten von Derivatkontrakten umfassen Optionen, Forwards, Futures und Swaps. Zu den vielen Arten von zugrunde liegenden Vermögenswerten, die üblicherweise mit Derivaten verwendet werden, gehören Aktien oder Aktienindizes, festverzinsliche Wertpapiere, Währungen, Rohstoffe, Kreditereignisse und sogar andere Arten von Derivaten. Derivative Verträge werden typischerweise von Anlegern zum Zwecke der Spekulation oder Absicherung gegen mögliche zukünftige Änderungen der Marktfaktoren und damit gegen den zukünftigen Marktwert eines Basiswertes verwendet. Der Sonderwert der Derivatkontrakte im Vergleich zu Kontrakten für den direkten Handel von zugrunde liegenden Vermögenswerten besteht darin, dass sie die Übertragung von Risiken von Personen oder Körperschaften, die weniger bereit sind oder in der Lage sind, sie denjenigen zuzuführen, die bereitwilliger oder in der Lage sind, sie zu verwalten, zu ermöglichen. Auch die Derivatkontrakte erfordern oft nur geringe oder gar keine anfängliche monetäre Investition, und sie rechnen zu einem zukünftigen Zeitpunkt von den Käufern8217 und Verkäufer8217 Einhaltung des Vertrages. Derivate unterliegen der 8220net Settlement8221 durch Lieferung oder Nichtlieferung des Basiswertes. Allerdings werden Positionen in Geschäften mit Derivatkontrakten häufig geschlossen, bevor ein Basiswert an einen Käufer geliefert wird. 1) Abgerufen 27. November 2015 bis. orgifcpublifcb35a. pdf Verwendung von Derivaten in Forex Trading Ein Großteil des Devisenhandels erfolgt auf dem, was als Spot oder 8220cash, 8221 Markt, wo Währungspaare gekauft und verkauft werden zu ihrem Barwert und geliefert innerhalb eines Zweitägiger Zeitraum Die Frist beruht auf der Zeit, in der die Transaktion in den Konten der jeweiligen Teilnehmer des Handels erfolgt. Währungen werden jedoch im Rahmen von Derivatkontrakten in Futures, Forwards, Optionen und Swaps üblicherweise gehandelt. 2) Abgerufen 27. November 2015 phil. frb. orgresearch-and-datapublicationsbusiness-review1995brmj95gh. pdf Arten von Forex-Derivaten Futures-Vertrag Ein Futures-Vertrag ist eine Vereinbarung zu kaufen oder zu verkaufen eine Menge einer Währung zu einem vorgegebenen Preis zu einem bestimmten Datum in der Zukunft. Gewinne und Verluste aus einem Futures-Kontrakt werden am Ende jeden Tag realisiert und ausgezahlt. Währungs-Futures-Kontrakte werden in Standardgrößen gehandelt und haben Fälligkeitstermine festgelegt, die in der Regel am dritten Mittwoch, März, Juni, September und Dezember fallen. Teilnehmer in Währungs-Futures-Kontrakte können 8220hedgers8221 suchen, um einen Preis zu sperren, um das Risiko einer zukünftigen Preisänderung zu verringern, oder sie können 8220speculators8221 sein, die in ein handelssuchende potenzielle Gewinne eintreten. Forward-Vertrag Wie ein Futures-Kontrakt ist ein Terminkontrakt eine Vereinbarung, eine Währung zu einem vorab festgelegten Preis zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft zu kaufen oder zu verkaufen. Anders als bei einem Futures-Kontrakt werden Gewinne und Verluste aus einem Terminkontrakt erst nach Ablauf des Vertrages realisiert und ausgezahlt. Forward-Kontrakte werden auf einer Over-the-Counter-Basis zwischen zwei Parteien gehandelt, und im Gegensatz zu Futures-Kontrakten werden diese nicht regelmäßig gekauft und an Börsen verkauft. Optionskontrakt Eine Währungsoption gibt dem Anleger das Recht, aber nicht die Verpflichtung, eine Währung zu einem vorab festgelegten Kurs zu kaufen oder zu verkaufen, der vor oder nach dem Zeitpunkt der Auslaufzeit vorliegt. Das Recht, eine Währung zu verkaufen, ist als 8220call Option8221 bekannt und das Recht zu kaufen ist bekannt als 8220put Option.8221 Optionen können als eine Art von Versicherung verstanden werden, bei der Käufer oder Verkäufer von günstigeren Preisen profitieren können, wenn sich die Marktbedingungen ändern Die Option wird gekauft. Der Kauf einer Call-Option kann zum Beispiel als Versicherung gegen das Risiko eines steigenden Wechselkurses verwendet werden, während der Kauf einer Put-Option gegen das Risiko eines sinkenden Wechselkurses verwendet werden kann. Optionen werden sowohl am Freiverkehr als auch im Börsengang gehandelt. Neben der Verwendung als Mittel zum Kauf oder Verkauf von Währung, können Optionen auch verwendet werden, um andere Derivate wie Futures zu kaufen oder zu verkaufen. Swap-Vertrag Ein Währungs-Swap ist eine Vereinbarung zwischen zwei Parteien, um Zahlungsströme in zwei verschiedenen Währungen zu verschiedenen Terminen auszutauschen. Die Teilnehmer in Devisentermingeschäften streben in der Regel an, die Zinsrückzahlungen, die den jeweiligen Gegenparteien des Vertrages zur Verfügung stehen, auszutauschen. Die Zahlungsströme basieren auf dem Umtausch, oder 8220Wap, 8221 eines definierten Betrags, der als Haupt - oder Nominalbetrag bezeichnet wird. Oft wird eine Vertragspartei eine festverzinsliche Zinszahlung mit einem stetigen Ertrag anstreben, während die andere Partei eine variabel verzinsliche Zahlung anstrebt, die eine Chance für eine Verbesserung der Rendite bieten könnte. Artikel enthalten allgemeine Informationen und stellen keine FXCMs Produktangebot oder Handelsberatung dar. Informationen sind nur für Bildungszwecke. Dies ist keine Aufforderung oder ein Angebot für buysell. Führen Sie Ihre eigene Due Diligence oder suchen Sie Rat von einem unabhängigen Finanzberater vor einer Investition. High Risk Investment Warning: Handel Devisen und Verträge für Differenzen Marge trägt ein hohes Risiko und kann nicht für alle Anleger geeignet sein. Die Möglichkeit besteht darin, dass Sie einen Verlust über Ihre hinterlegten Gelder erhalten können und deshalb sollten Sie nicht mit Kapital spekulieren, das Sie sich nicht leisten können, zu verlieren. Vor der Entscheidung, die von FXCM angebotenen Produkte zu handeln, sollten Sie sorgfältig Ihre Ziele, die finanzielle Situation, die Bedürfnisse und das Niveau der Erfahrung berücksichtigen. Sie sollten sich bewusst sein, alle Risiken im Zusammenhang mit dem Handel auf Marge. FXCM bietet allgemeine Hinweise, die Ihre Ziele, finanziellen Situation oder Bedürfnisse nicht berücksichtigen. Der Inhalt dieser Website darf nicht als persönliche Beratung ausgelegt werden. FXCM empfiehlt Ihnen, Rat von einem separaten Finanzberater zu suchen. Bitte klicken Sie hier, um die volle Risikowarnung zu lesen. FXCM ist ein eingetragener Futures Commission Merchant und Retail Devisenhändler mit der Commodity Futures Trading Commission und ist Mitglied der National Futures Association. NFA 0308179 Forex Capital Markets, LLC (FXCM LLC) ist eine operative Tochtergesellschaft innerhalb der FXCM Unternehmensgruppe (zusammen die FXCM Gruppe). Alle Referenzen auf dieser Seite zu FXCM beziehen sich auf die FXCM Gruppe. Bitte beachten Sie, dass die Informationen auf dieser Website nur für Privatkunden bestimmt sind und bestimmte Darstellungen hierin nicht für berechtigte Vertragsteilnehmer (d. H. Institutionelle Kunden) im Sinne des Commodity Exchange Act 1 (a) (12) gelten. Copyright 2017 Forex Kapitalmärkte. Alle Rechte vorbehalten. 55 Wasser St. 50. Etage, New York, NY 10041 USAVerweiterungsderivate Jedes Finanzinstrument, das einen zukünftigen Wechselkurs sperrt. Diese können von Währungs - oder Devisenhändlern sowie großen multinationalen Konzernen genutzt werden. Letztere verwendet diese Produkte oft, wenn sie erwarten, dass sie in Zukunft große Geldmengen erhalten, aber ihre Exposition gegenüber Währungsrisiken absichern wollen. Finanzinstrumente, die in diese Kategorie fallen, sind: Devisenoptionsverträge, Devisenswaps, Terminkontrakte und Futures-Kontrakte. Copyright Kopie 2017 WebFinance, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Vervielfältigung, ganz oder teilweise, ist streng verboten. Navigation FX Derivate Unsere FX Futures und Optionen kombinieren Best-Practice-OTC-Markt-Kongresse mit der Transparenz von börsengehandelten Derivaten. Eurex ermöglicht den Handel von FX Derivatives und mehr als 2.000 Produkte über neun Assetklassen auf einer einzigen Plattform. Alle gelöscht über Eurex Clearing und für FX Derivate, die physisch über das Continuous Linked Settlement (CLS) System geliefert werden. FX Futures und Optionen sind nun vollständig in Eurex Clearing Prisma integriert, unser Portfolio-basierter Margining-Ansatz. Eurex Clearing Prisma berechnet zusammengefasste Risiken über alle von Eurex Clearing freigegebenen Märkte und ermöglicht eine Kreuzveränderung zwischen Produkten und Märkten. Am 12. September 2016. Eurex erweitert sein gelistetes FX Futures - und Options-Portfolio um sechs neue Währungspaare, während die gesamten Mindest-Block-Handelsgrößen über alle Währungspaare reduziert wurden, um die Hedging-Chancen weiter zu verbessern. Unser neues Angebot Erweiterung von sechs neuen Währungspaaren, die nun 7 der G10-Währungspaare abdecken. Reduzierung der Blockhandelsgröße auf 200 Kontrakte für EURUSD und 100 Kontrakte für alle anderen Währungspaare. Wahl der Gebührenwährung für FX Produkte mit Zitat Währung GBP oder CHF. Eurex Clearing verringert das Kontrahentenrisiko für jede Transaktion, bis die Abwicklung abgeschlossen ist. Vereinfachung und Flexibilität der Clearing-Bereitschaftsprozesse für Clearing-Mitglieder wählen eine oder mehrere Währungen aus. Vollständig in Eurex Clearing Prisma integriert, unser Portfolio-basierter Margining-Ansatz. Physische Lieferung beider Währungsscheine nach Ablauf des Mehrwährungsabwicklungssystems Continuous Linked Settlement (CLS) zur Minimierung des Abwicklungsrisikos. Harmonisierte Kontraktgröße von 100.000 und Tenoren bis zu drei Jahren ermöglicht es den Händlern, die langfristige Exposition effektiv zu verwalten. Off-Book-Handel über Eurex Trade Entry Services. Sehr wettbewerbsfähige Transaktionskosten ohne Mitgliedsbeiträge. Transparente zentrale Orderbuch-Verstärker-Zugriff auf reiche Daten zur Erleichterung von Handelsentscheidungen Vierteljährliche und monatliche Abläufe. Aktuelle Handelszeiten 8: 00-22: 00 MEZ. Subnavigation